今日特斯拉概念、锂电池、汽车整车概念涨幅居前。消息面上，假期新能源车情绪酝酿，多重利好催化上涨行情。一方面，数据上Tesla四季报超预期，1月在手订单饱满，春节期间涨幅超33%。另一方面，各地方纷纷出台利好政策，支持新能源汽车行业发展。1月29日，上海印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》，到2025年，个人新增购置车辆中纯电动车占比超50%；同日上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，符合相关标准给予每辆车10000元的财政补贴；此外浙江也发布目标，2025年新能源汽车年产量超120万辆。
当前全球新能车渗透率仍在起步阶段，2023年依旧增速强劲。2022年全球销量1050万辆，渗透率18%，分地区来看：中国销量689万辆，渗透率24.4%，欧洲销量260万辆，渗透率21%，美国销量98万辆，渗透率6.85%。展望2023年，民生证券预计中国销量890万辆，增速35%，欧洲销量310万辆，增速20%，美国销量160万辆，增速60%。
尽管市场担忧电动车行业增速在换挡，但全球电动化进程仍然会比较快。从估值角度看，目前电池2023年估值普遍在20-25倍，中游材料普遍在15-20倍，部分已压缩至10-15倍。对于目前增速仍有30%以上的行业来说明显低估。此外，中国锂电中游产能释放及海外布局落地，将为全球带来更丰富的供给并推动成本降低，从而助推欧州市场修复及北美市场爆发。在此背景下，或可关注国内深入海外供应链和海外布局充分的龙头企业。
重点品种关注：
华夏新能源车龙头（A类：013395，C类：013396）:聚焦新能源车相关板块投资机遇，以超越行业指数基准，获取超额收益为目标。重点关注三大方向：汽车电动化、汽车智能化、新能源发电。
华夏能源革新（A类：003834，C类：013188）：在新能源大范围做alpha选择；产品整体规模较大，不太会去博取短周期热点，争取帮助客户把握新能源赛道长期方向性投资机会。
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